Бухгалтер в управляющую компанию (ЗПИФ, инвестиционная деятельность)

ООО «Управляющая компания «БАЙКАЛ» с 2015 года управляет активами в рамках закрытых паевых инвестиционных фондов. Мы работаем по лицензии Банка России, обеспечивая инвесторам прозрачные и надежные решения. Основу нашей деятельности составляют глубокая аналитика, юридическая точность и финансовая ответственность.

В связи с расширением задач мы ищем бухгалтера, готового развиваться в инвестиционной сфере. Рассматриваем кандидатов с минимальным опытом, но с пониманием специфики ЗПИФ или работы в УК/спецдепозитарии. Мы готовы обучать, если есть мотивация и желание стать экспертом в этой области.

Что вы будете делать

1. Бухгалтерский и налоговый учет

• Учет финансовых активов, обязательств и операций с ними;

• Расчет и отражение расходов, налогов, вознаграждений;

• Контроль первичной документации, формирование регистров;

• Работа с ЭДО: загрузка выписок, отчетов брокера, отправка документов;

• Подготовка и согласование платёжных поручений, актов, счетов, отчётов;

• Участие в валютных операциях (покупка/продажа);

• Подготовка расчетов СЧА, прироста и отчетов для владельца фонда;

• Еженедельные отчеты по портфелю, поступлениям, дебиторке и кредиторке.

2. Отчетность

• Подготовка регуляторной отчетности для ЦБ РФ;

• Формирование управленческой и внутренней отчетности.

3. Финансовый контроль

• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

• Подготовка и согласование сделок с активами фонда.

4. Взаимодействие с контрагентами

• Работа с аудитором, банками, инвесторами, контрагентами;

• Взаимодействие со специализированным депозитарием и ЦБ РФ;

• Согласование технических заданий, отчетов оценщиков и прочих документов через ЭДО.

5. Автоматизация и внутренние процессы

• Участие в проектах по автоматизации учета;

• Подготовка технических заданий для ИТ-разработок;

• Участие в разработке и актуализации внутренних регламентов.

✅ Кого мы ищем

Обязательные требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);

• Базовый опыт работы в управляющей компании, спецдепозитарии, НФО или иных структурах, связанных с ПИФ/ЗПИФ;

• Знание РСБУ, основ налогового учета;

• Уверенное владение 1С (НФО, ЗУП) и Excel.

Будет преимуществом:

• Понимание специфики учета в инвестиционных фондах (ЗПИФ/ПИФ);

• Знание форм отчетности в ЦБ РФ;

• Опыт работы с 1С Аванкор;

• Аттестаты ФСФР (1.0, 0.5 и др.).

Что мы предлагаем

• Оформление по ТК РФ, "белая" заработная плата;

• Уровень дохода обсуждается индивидуально (укажите в отклике, пожалуйста);

• Уютный офис рядом с м. Марьина Роща;

• Сильная команда и поддержка в профессиональном росте;

• Участие в автоматизации, интересные задачи;

• Возможность карьерного роста до ведущего или главного бухгалтера.

Важно

Если вы хотите развиваться в сфере учета ЗПИФ, понимаете, как важно быть точным и ответственным в этой работе, — присылайте отклик. Мы открыты для амбициозных специалистов, которые стремятся стать частью сильной и стабильной команды.